Analiza USD PLN nie trafiona ale depozyt rośnie

Saldo po 149 transakcjach

Czyli analiza analizą ale jak nie ma sygnału to się nie otwiera - na usd pln zabrakło niższych szczytów i dołków aby otworzyć pozycję krótką. Ale nadal uważam że momentum było słabe i warto było przyglądać się cenie na wspomnianym oporze.

Jak wydoić bank

Jak wydoić bank z pipsów?

W tym momencie różne statystyki wskazują że duuuuuża większość spekulantów zeruje swoje rachunki brokerskie. W kolejnych postach postaram się opisać jak odebrać pieniądze bankom które należą się traderom.

"W spekulacji chodzi o to aby wydoić bank z pieniędzy a nie żeby bank doił Ciebie."

Na początek - najczęstsze przyczyny bankructwa.
1. Otwieranie za dużych pozycji
2. Uśrednianie strat

I tego trzeba pilnować.

Konkurs forex

26 marca o godzinie 00:00 startuje kolejny konkurs XTB - pewnie najciekawszą informacją są nagrody - tak więc główną nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest samochód Mercedes Benz klasa C Coupe o wartości 170.970 PLN oraz nagroda pieniężna w wysokości 18 996 PLN (pewnie do zapłacenia podatku za wygranie samochodu ;)). Wystarczy mieć największą stopę zwrotu inwestując wirtualne 10000zł podczas zakończenia konkursu (20 kwietnia). Kolejne nagrody to tablety iPad 2 - tablety są przyznawane codziennie - wystarczy mieć największą stopę zwrotu o godzinie 17 w stosunku do dnia poprzedniego. Bardziej szczegółowe informacje i wyliczenia są dostępne w ich regulaminie.

Należy pamiętać że takie konkursy mają więcej wspólnego z ostrą spekulacją niż spokojnym inwestowaniem - przedstawiam stopy zwrotu z poprzednich edycji konkursu
Rok 2006 - 4.736% zwrotu
Rok 2007 - 3.865% zwrotu
Rok 2008 - 5.387% zwrotu
i rodzynek Rok 2009 - 11.197% zwrotu

Są to zwroty z inwestycji w skali miesiąca ;) Zarejestrowałem się w tym konkursie pod nikiem WielkiSzu - może uda się chociaż iPada 2 zdobyć... ;)

Ponownie zacząłem zagrywać na shorty GBP/JPY - więcej szczegółów GBP/JPY w komentarzach.

GBP/JPY

Na wykresie D1 pary walutowej GBP/JPY widzę dosyć ostry rajd do góry. Ponadto przeciągając Fibonacciego od szczytu 2011-04-08 do dołka 2011-09-23 lub 2012-01-15 widać jak wyraźnie cena dotarła do punktu 61,8%. Z tej analizy wnioskuję że powinniśmy zobaczyć na tej parze walutowej spadek rzędu ponad 100 pips. Obecnie cena kształtuje się na poziomie 131,30 - mam otwartego shorta i na razie 36 pips straty.

Warto poobserwować co się wydarzy na interwale TF M5 lub zagrać na demo, dosyć fajna konsolka się zrobiła na M5 ;)

EUR / USD na 50% fibo

Eurodolar właśnie dotarł do wsparcia, a dokładniej do poziomu 50% Fibonacciego.

Co to oznacza? Aktualnie spadek wynosi już ponad 1100 pips od szczytu, na wykresie widać coraz niższe dołki i coraz niższe szczyty (zaznaczone na wykresie) ponadto średnie kroczące są skierowane w dół. Te wszystkie symptomy oznaczają że bardziej opłaca się grać na spadki niż na wzrosty. Co jednak z tym 50% poziomem fibo? Poziomy Fibonacciego takie jak 38,2% 50% 61,8% są to tzw poziomy psychologiczne i na tych poziomach często dochodzi do zmiany trendu ale podkreślam że "często" to nie znaczy że za każdym razem trend się zmienia na tych poziomach. Dlatego w tej zabawie nie gramy za całość, tylko za tyle ile możemy w aktualnej chwili - każdy sam to sobie musi policzyć.

Rynek jest hojny

Na chwilę obecną muszę przyznać że rynek jest dla mnie wreszcie hojny i wynagradza mój ponad miesiąc czekania aż eur/usd wyjdzie z konsolidacji. Ci co byli niecierpliwi i grali w konsolidacji zapewne stracili trochę pieniędzy (chyba że ich system działa na konsolidacjach). Ja wolałem zaczekać... a teraz mam otwarte pozycje zgodnie z aktualnym trendem który zarobił dla mnie już ponad 3 tys zł wliczając w to straty na złocie. Czy warto było czekać niech każdy sobie sam odpowie...

Aktualnie jestem zaangażowany w waluty na 2 loty w tym złoto na 0,3lota ze stratą już ok 2000 zł.szczegóły moich otwartych pozycji są dwa wpisy poniżej. Kiedy będę zamykał pozycję? Na pewno jak się zmieni koniunktura na rynku lub gdy kurs dotknie do stop loss - tego zapewne sam rynek nie wie. Wiem natomiast to że dopóki będzie zysk na moich pozycjach dopóty będę trzymał te pozycje jako otwarte - zgodnie z jedną z zasad Ed Seykota (Wy Ride the trend to the end). Przy okazji widać jak na dłoni że Ed Seykota ma rację w kwestii "jeden dobry trend płaci za wszystko" - podczas konsolidacji gdy nie mogłem za bardzo zaangażować się w kupno walut i trochę straciłem teraz w aktualnym trendzie wszystkie straty odrobiłem i to z nawiązką. Przy zamykaniu pozycji ukaże się moja wartość portfela ale mam nadzieję że nigdy nie będę musiał zmykać zleceń ;)

Forex - w oczekiwaniu na 23:00

Tak jak pisałem dwa wpisy temu mam zajętą pozycję na 2 loty na eur/usd i teraz czekam na otwarcie rynku. 2 Loty to trochę za dużo jak na portfel moich rozmiarów ale postanowiłem zaryzykować. Z jednej strony zrobiłem źle bo ponoszę duże ryzyko a z drugiej dobrze bo mogę oczekiwać dużych zysków. W końcu to rachunek demo.

Na wykresie widać mój stop loss aktualną cenę i miejsce zawarcia transakcji. Są strony internetowe które podają kwotowania walut nawet w dzień wolny od handlu i tak trafiłem na stronę www.fxstreet.com Na screenie poniżej widać w miarę aktualną cenę eur/usd. Z ich serwisu wynika że otwarcie tej waluty będzie w okolicach poziomu 1,4067. Można także sprawdzić inne waluty i przed otwarciem rynku będziemy wiedzieli jaka mniej więcej czeka nas luka i w którą stronę. W moim przypadku luka powinna być w górę i akurat na poziomie otwarcia zlecenia kupna euro dolara. Za 5 godzin okaże się czy podane dane w wymienionym serwisie informacyjnym się sprawdzają (nigdy nie korzystałem z takiego serwisu).

Cz 2 - jak zarobić 500zł na "geju"

Plan zarobienia na gbp/jpy narazie się udaje, mam już zabezpieczone 50 pips przez SL i nic mi tych pieniędzy nie wyrwie. Średnie ładnie wskazują trend spadkowy więc nie mam powodu do zmiany strategii co do tej waluty. Jeszcze brakuje mi do wykonania pełnego planu ok 30 pips więc sobie czekam - bo cóż innego mam do roboty.

Ponadto obserwuje co ciekawego robi euro dolar, nie chce iść ani w górę ani w dół - chyba dopadła go mała konsolidacja. Też sobie poczekam, w sumie to jeszcze kilkadziesiąt lat życia przede mną więc gdzie mam się śpieszyć ;)

Aktualizacja 19:34
Właśnie otworzyłem platformę i widzę że mam zamknięte zlecenie z zyskiem 348zł do realizacji planu brakuje mi jeszcze 152zł

Zamknięte pozycje

Dziś zamknąłem trzy pozycje długie na eurodolarze, a konkretnie stop loss je zamknął. I bardzo dobrze się stało bo teoria Dowa została naruszona a w takim przypadku wolę być poza rynkiem. Gdy "ed" zechce dalej rosnąć wtedy ponowię zakupy, na chwilę obecną dziękuję za współpracę tej walucie. Za najdłuższą pozycję która trwała 22dni zapłaciłem 83zł swap ale się opłacało bo zgarnąłem z niej 4947zł co już widać na wykresie powyżej w postaci gwałtownego ruchu.

W tym momencie mam otwartą pozycję krótką na gbp/jpy i czekam na moje 500zł, już wczoraj mogłem zamknąć pozycję i cieszyć się wykonaniem planu "jak zarobić na geju 500zł" ale zauważyłem potencjał który chcę wykorzystać. Na razie czekam lecz nie wykluczam że zamknę tą pozycję w przeciągu 5 minut i będę szukał kolejnych okazji.

Akcje Synthos - nadal sobie spokojnie czekam z akcjami i zobaczę co się wydarzy w przyszłym tygodniu.

Zyskowne transakcje

Od paru dni mam zajęte dwa longi. Zarabiają sobie a ja im nie przeszkadzam, jeden zarobił już prawie 600 pips a drugi zbliża się do 100 pips - niejeden trader by już dawno zamknął zlecenia ale wg. mnie nie warto, SL sam je zamknie.

Akcje spółki Synthos kręcą się w miejscu, trochę wzrosną, trochę spadną, generalnie niezbyt ruchliwy okres mi się trafił, zobaczymy z z tego wyniknie, na razie czekam.

Ed w górę i ja w górę

Po dość głębokiej korekcie na euro dolarze trwającej 30 dni roboczych euro dolar w końcu się ogarnął i poszybował w górę. Ja byłem ustawiony od 1,3000 na longa przy tej walucie, obecnie mam już 482 pips zysku i nie zamierzam zamykać zlecenia, moja taktyka to "poco zamykać skoro zarabiam?" Teraz tylko skupiam się na przestawianiu Stop Loss w górę po oporach wg teorii Dow`a.

Po tej konsolidacji na euro dolarze nauczyłem się też jednej rzeczy a mianowicie że cierpliwość to podstawa. Tzn wiedziałem o tym ale co innego wiedzieć a co innego rozumieć oco w tym chodzi dzięki doświadczeniu. Jeszcze nie tak dawno temu to bym się wystrzelał na tej korekcie która w maksimum wyniosła aż 760 pips a na obecny wystrzał nie miał bym czym grać bo miał bym zero na koncie.

Obecnie zastanawia mnie taka sytuacja że giełdy idą w górę (S&P500, WIG itd) złoto idzie w górę, waluta idzie w górę - z kąd tyle pieniędzy aby wszystko w górę szło???

Rakieta wystartwała

Wczoraj o godzinie 10 rano byliśmy świadkami wystrzału kursu na euro-dolarze. Do 0,8 lota na long jeszcze dokupiłem 0,2 lota (środa 8:27) w sumie mam 1 lot na eur/usd i jeden kontrakt na spadki WIG20 na którym obecnie tracę 810 zł.

Dlaczego nagromadziłem aż 1 lot na ed? Po pierwsze średnie kroczące 50, 100 wskazują trend wzrostowy w sumie nawet nie trzeba spoglądać na średnie kroczące aby to zauważyć. Po drugie z samego wykresu (h1) widać trend wzrostowy.

Zakup kontraktu na spadki WIG20 jest spowodowany tym że w obecnej chwili kurs praktycznie stoi w miejscu przy zanikającym wolumenie, brak wolumenu to brak "prądu" do dalszych wzrostów a skoro brak prądu do wzrostów to muszą nastąpić spadki. Tak więc myślę że wtajemniczeni po cichu rozsprzedają swoje udziały ja tym samym przyłączyłem się do nich.

Korekta prosta czy zmiana trendu?

Od wczoraj można zauważyć na euro dolarze korektę prostą zwaną także zigzag. Wg analizy technicznej i teorii fal elliotta po wystąpieniu korekty prostej powinno nastąpić wybicie zgodnie z trendem. Jeśli bierzemy pod uwagę trend średnio terminowy (H1) powinniśmy się spodziewać wybicia w górę.

Ja jednak na przekór i wmyśl zasadzie że większość się myli zagrałem na spadki na 0,5 lota - trochę za dużo jak na moje zarządzanie kapitałem ale po stracie tej pozycji bankructwa nie będzie a mam szansę odrobić stratę z początku miesiąca.

Co się stanie, zobaczymy, są dwie możliwości, albo wykonana zostanie rzeczywiście korekta prosta i będą kolejne wzrosty i szczyty albo zostanie wykonana wolta w tył i nastąpią spadki - kolejne dna.

Zlecenie na short

Złożyłem zlecenie na short na 0,5 lota na eur/usd. Widzę na H1 kończącą się korektę pędzącą i myślę że niedługo będzie obsunięcie w dół o jakieś 150 pips

Czy to koniec korekty?

Od ostatniej porażki nadal wstrzymuję się z inwestycjami na chwilę obecną wyciągam wnioski i nie dam się tak szybko następnym razem. Co ważne - mam kapitał większy od początkowego więc nie jest tak źle.

Aktualnie na eur/usd widzimy dosyć sporą korektę (prawie 600 pips) teraz ta korekta zaczęła się załamywać czy to już jej koniec? Być może ale na forex nic nie jest pewne. Aktualnie nadal obserwuję i będę rozważał kolejne shorty.

koniec korekty

Kolejna korekta na euro dolarze się kończy i ustawiłem się już ze zleceniami na shorty. Na obrazku można zobaczyć ile jest moich błędnych decyzji które się zamknęły po przez stop loss (białe strzałki) żółte strzałki są tymi transakcjami które się udały - na obrazku nie widać wszystkich otwartych zleceń. Aktualnie największy zysk z jednego zlecenia mam 218 pips.

Pomimo moich błędów nadal jestem na dużym plusie, dlaczego? Ponieważ moje straty wynoszą tylko 30 pips a zyski ponad 200 pips.

P.S. Chętnie zagrał bym także na shorty na Wig20 lub S&P500 ale niestety za mały mam kapitał. Być może spróbuje dziś day trading na indeksie, z dużym naciskiem na BYĆ MOŻE.

Waluta gbp/usd

W artykule napisanym ok miesiąc temu Czy będzie 1000pips? (05-05-2010) oznajmiłem że możliwe będzie zgarnięcie 250 pips a jak dobrze pójdzie to i nawet 1000 pips da się wyłuskać. Od czasu publikacji artykułu do teraz waluta ta zeszła na wysokość 410 pips a w jej maksymalnym dołku zysk mógł by wynieść 850 pips zysku - jednak nie wieżę w to aby ktoś mógł sprzedać idealnie w dołku. Tą prognozę oparłem tylko i wyłącznie o teorię fal Elliotta i jak widać sprawdziła się. Czemu jednak sam nie zagrałem? Bo handluję tylko na eur/usd, być może w przyszłości będę także handlował na innych walutach na forex.


Wczoraj pozamykałem wszystkie zlecenia na forex (eur/usd) dlatego że w pewnym momencie zauważyłem że cena zachowuje się inaczej niż przewidywałem, dlatego wolałem zamknąć niewielki zysk niż go w całości stracić. Zarobiłem we wczorajszym dniu 126,52 zł

Sytuacja na eur/usd

Tak jak pisałem w mini czacie, obecnie mam otwarte dwie pozycję na short na eur/usd. Czemu tak postąpiłem?

Uprzedzę fakty i przedstawię moją koncepcję. Spójrzcie na rysunek poniżej.



Na tym wykresie widać godzinową cenę eur/usd. Widać także gdzie zawarłem obydwie transakcję. Widać także formację trójkąta, to właśnie pod tą formację teraz gram. Czerwonymi kropkami zaznaczyłem możliwe wybicia z tej formacji. Nie wiedziałem za bardzo jak ten trójkąt optymalnie narysować więc wyrysowałem dwie możliwości wybicia. Oczywiście obydwa zlecenia są zabezpieczone SL. Teraz wystarczy tylko cierpliwie czekać :)

Po wybiciu nowych dołków na ed, otworze kolejne zlecenie na spadki.

Podsumowanie maja

W przeciągu maja zwiększyłem swój kapitał z 4.907 do 8.108. Zawarłem 38 transakcji na eur/usd, czyli broker pobrał aż 76 pipsów prowizji plus swap. Trafność moich transakcji na forex wyniosła 42,4% - teraz dobrze widać że mając jedynie 40% racji na rynku można zrobić prawie 100% kapitału w miesiąc.

Teraz sytuacja na euro dolarze jest dosyć spokojna, widzę konsolidację która trwa od mniej więcej 19 maja. Na razie nie mam otwartej żadnej pozycji, jak się sytuacja wyklaruje wtedy będę otwierał pozycje.

Mój cel który ustaliłem to było osiągnięcie średnio 0,5% zysku dziennie, rezultat jaki osiągnąłem to 3,59% dziennie. Cel na maj to także osiągnięcie średnio 0,5% zysku dziennie. W każdej transakcji ustawiałem SL. Największa seria strat jaka mi się przydarzyła pod rząd to 5 - obsunęło mi to kapitał o 10%. Średni zysk wyniósł 120 pips średnia strata wyniosła 27 pips.

Aktualizacja wczorajszej analizy

Wczoraj wg. mojej analizy dosyć śmiało stwierdziłem że formuje się flaga i podałem z dokładnością co do godziny jej zakończenie - jak widać się trochę przeliczyłem, jednak nie zmienia to faktu że flaga się formuje tylko że trochę większa niż przypuszczałem i od tego są stop loss aby podczas błędnych analiz nie stracić. W wyniku mojej wczorajszej analizy obydwa zlecenia na spadki na eur/usd zostały zamknięte z niewielkim plusem.

Teraz tylko czekam aż flaga rzeczywiście się zakończy i czekam przyczajony na kolejne shorty. Właśnie na tym polega sztuka inwestycji tzn trzeba być bardzo elastycznym, bardzo cierpliwym i mieć zawsze alternatywne spojrzenie na rynek. Innymi słowy - flaga to czy już zmiana trendu, korekta pędząca to czy może nieregularna - nie wolno trzymać się tylko jednej swojej wypatrzonej analizy bo często trzeba wprowadzać poprawki w miarę kształtowania się wykresu.

To że teraz widzę flagę wcale nie oznacza to że ładuję amunicję i czekam aby tylko się wystrzelać, rozważam także zmianę trendu, to jest ta elastyczność.